InTimePlus-siirtotiedoston muodostus
Päivitetty viimeksi: 2.5.2019
Laskujen siirtotiedoston muodostaminen IntimePlus-järjestelmään tehdään Laskutus-rekisterissä. Täydennä ensin aineiston muodostamisessa tarvittavat tiedot Primuksen rekistereihin ja muodosta laskut Opiskelijarekisterissä.
Siirtoon tarvittavat rekisterit ja kentät
- Luo tilinumerot TA-tilit -rekisteriin. Täytä ainakin Tilinumero. Tilin nimen voi antaa Lisätietoja1-kenttään. ALV-kanta täytetään alv-myynnin tilille. Kenttään syötetään pelkkä numero, esim. 24.
- Luo Laskutyypit-rekisteriin tarvitsemasi laskutyypit. Syötä tiedot kenttiin Nimi, Laskentatunniste (kredit), Laskutuslaji, Myyntisaamistili (TA-tilit -rekisteristä), TA-tili (KP myyntitili).
- Tuotenimikkeitä tarvitaan, jos lasku halutaan eritellä riveittäin ja käytetään Primuksen maksuaikataulukkoa. Tuotenimikkeet kirjataan Tuotenimikkeet-rekisteriin. Syötä tiedot kenttiin Koodi, TA-tili (TA-tilit -rekisteristä), Hinta ja Laskentatunniste (kredit).
- Jos lasku eritellään riveittäin, ota Laskutus-rekisterissä esiin Erittelytaulukon kentät Rivin selite, Rivin veroton hinta, Rivin tuotenimike.
- Täytä Koulun tiedot -rekisteriin Laitostunnus.
- Selvitä myös, mitä tietoa Intime Plus -järjestelmässä käytetään Maksajan asiakastunnuksena/henkilön tunnisteena (esim. henkilötunnus).
- Jos alle 18-vuotiaille halutaan merkitä huoltaja maksajaksi, tarkista, että huoltajien tiedot ovat täytettynä Primuksen Opiskelijarekisterissä. Jos maksajaksi halutaan muu kuin ensimmäisen rivin huoltaja, rasti Huoltajataulukon halutulta riviltä kenttä Maksaja laskutuksessa. Jos huoltajan asiakastunnuksena käytetään huoltajan henkilötunnusta, tarkista, että kenttä on täytetty Opiskelijarekisterissä.
Laskujen muodostaminen Opiskelijarekisterissä
- Hae laskutettavat opiskelijat ja valitse Laskutus-valikosta muodostettavat laskut.
- Valitse Laskun tyyppi -kenttään oikea vaihtoehto.
- Klikkaa Muodosta laskut.
- Tämän jälkeen voit siirtyä Laskutus-rekisteriin, jonne laskut ovat muodostuneet.
Siirtotiedoston muodostaminen Laskutus-rekisterissä
- Maalaa listasta ne laskut, jotka haluat siirtää ja valitse ylävalikosta Tiedonsiirrot/Tee Intime Plus -siirto.
- Laskutietojen siirto -ikkunassa voit valita, mistä Primuksen kentästä siirretään tietoa Intime Plus -laskuaineistoon. Voit vaihtaa kentän klikkaamalla haluttua riviä, jolloin avautuu Primuksen hakuruutu.
- Hae Maksajan asiakastunnus -kenttään se tieto, minkä halutaan siirtyvän opiskelijan tunnisteena. Jos käytät tunnisteena henkilötunnusta, rasti myös kenttä Siirrä asiakastunnus lisäavaimena.
- Jos laskut menevät huoltajille, hae Huoltajan asiakastunnus -kenttään se tieto, joka halutaan huoltajan tunnisteeksi, esim. huoltajan henkilötunnus. Jos tähän kohtaan valitaan huoltajataulukon kenttä, haetaan tieto joko siltä riviltä, jolla on rastitettu kenttä Maksaja laskutuksessa, tai ensimmäiseltä riviltä jos em. tietoa ei ole syötetty. Rasti myös kenttä Alle 18-vuotiaille huoltaja maksajaksi.
- Siirrä asiakastunnus lisäavaimena: Siirtää maksajan asiakastunnuksen aineistoon lisäavaimeksi.
- Lopuksi klikkaa OK ja valitse tiedoston tallennusnimi ja -paikka. Jos olet täyttänyt Koulun tiedot -rekisterissä kenttään Laskusiirtotiedoston tallennuspolku haluamasi tallennuspolun, avaa tiedonsiirto oletuksena kyseisen tallennuskohteen. Tiedosto tallennetaan oletuksena nimelle Primus2IntimePlus.txt. Jos olet antanut Koulun tiedot -rekisteriin laitostunnuksen, se tulee siirtotiedoston nimen loppuun.
Siirtotiedoston tietuekuvaus
Laskuotsikkotietue
InTimePlus | Kenttä Primuksen Laskutus-rekisterissä |
---|---|
Yritystunnus | Käyttäjän koulu: Koulun tiedot -> Laitostunnus |
Laskun tositelaji | Laskun tyyppi (rekisteristä) -> Laskutuslaji |
Laskunumero | Laskun numero |
Asiakasnumero | * Käyttäjän määrittelemä tieto kentässä Maksajan asiakastunnus |
Kausi | Laskun päivä, ohjelma muodostaa kauden laskun päivän perusteella |
Laskupvm | Laskun päivä |
Eräpäivä | Eräpäivä |
Saatavatili | Laskun tyyppi (rekisteristä) -> Myyntisaamistili -> Tilinumero (* Käyttäjän määrittelemä tieto) |
Kirjanpidon myyntitili | Laskun tyyppi (rekisteristä) -> TA-tili -> Tilinumero (* Käyttäjän määrittelemä tieto) |
Laskentatunniste | Laskun tyyppi (rekisteristä) -> Laskentatunniste (kredit) (* Käyttäjän määrittelemä tieto) |
Aakkosnimi | Maksajan sukunimen 8 ensimmäistä merkkiä |
Nimi ja osoitetiedot | Maksaja (opiskelija) tai jos opiskelija on alle 18-vuotias, huoltajan nimi ja osoitetiedot |
Muistilista | Erittely tai Opiskelijan nimi, jos opiskelija on alle 18-vuotias ja huoltaja on laskun maksaja |
Tilierittelytietue, kun lasku on eritelty riveittäin
InTimePlus | Kenttä Primuksen Laskutus-rekisterissä |
---|---|
Yritystunnus | Käyttäjän koulu: Koulun tiedot -> Laitostunnus |
Laskun tositelaji | Laskun tyyppi (rekisteristä) -> Laskutuslaji |
Laskunumero | Laskun numero |
Laskentatunniste | Rivin tuotenimike -> Laskentatunniste (kredit) |
Hinta | Rivin tuotenimike -> Hinta TAI Rivin veroton hinta |
Selite | Rivin selite |
Alv-koodi | Rivin tuotenimike -> TA-tili -> 1. Alv-koodi 2. Alv-kanta TAI Rivin talousarviotili -> TA-tili -> 1. Alv-koodi 2. Alv-kanta |
Tilierittelytietue, kun laskua ei ole eritelty riveittäin
InTimePlus | Kenttä Primuksen Laskutus-rekisterissä |
---|---|
Yritystunnus | Käyttäjän koulu: Koulun tiedot -> Laitostunnus |
Laskun tositelaji | Laskun tyyppi (rekisteristä) -> Laskutuslaji |
Laskunumero | Laskun numero |
Laskentatunniste | Laskun tyyppi (rekisteristä) -> Laskentatunniste (kredit) |
Selite | Erittely |
Hinta | Veroton hinta |
Alv-koodi | Veroprosentti |